亿牛网您现在的位置: 主页 > 亿牛网 >

  • 对冲基金围猎“伦敦鲸” 摩根大通或亏30亿美元
  • 作者:管理员 发布日期:2019-10-09点击率:
  •   “这相当于将鸡蛋扔正在咱们脸上。”摩根大通首席实施官(CEO)戴蒙正在急遽召开的了解师集会上震怒地吐露。

      这位堪称美国银行业近20年来最伟大的CEO,却正在任业生存巅峰岁月陷入空前绝后的狼狈大局,并可以给其光芒的经历留下难以抹去的污点。摩根大通日前通告,因为一项对冲投资战术展示失误,公司正在近6周时代内巨亏20亿美元,而且来日亏损还可以再增补10亿美元。

      跟着摩根大通20亿美元巨亏的曝光,奥妙的“伦敦鲸”终归浮出水面,跃身成为震恐环球金融商场的中央人物。

      正在华尔街,贸易员不成避免要随时计划与重仓者做敌手贸易。对待一群对冲基金和其他贸易者来说,摩根大通蓦地展示20亿的贸易亏损意味着巨额利润。

      据海表媒体报道,正在过去几年中,花名“伦敦鲸”的伊科西尔及所正在团队正在金融衍生品商场累计投下的“赌注”可以抵达1000亿美元。当这些消息被表界得知,充满渔利期望的对冲基金就召集起来,与依然身正在明处的摩根大通举办对赌。而正在本年年头,摩根大通通过成立巨额的信用违约掉期(CDS)头寸,撬动了范畴高达数万亿美元的债券商场,使个别投资者入手下手看到少少时机。

      据音尘人士指出,少少投资者之以是断定与摩根大通的贸易对赌,是因为摩根大通的仓位太重了,不得不正在来日某有岁月减仓,原故或是来自上层高管的压力。

      而正在这场对决中,蓝山血本执掌公司和兰冠血本执掌公司各自赚钱3000万美元。一位贸易员称,10余家对冲基金及多位银行贸易员,都有时机通过与摩根大通做敌手贸易而赚钱。

      真相上,摩根大通落得云云境界并非毫无先兆。早正在4月份就有音尘称,摩根大通旗下的首席投资办公室中有一名花名为“伦敦鲸”的贸易员伊科西尔,重仓持有衍生头寸,侵犯了债券商场。“伯南克对国债商场的位子有多紧急,伊科西尔正在衍生品商场的位子就有多紧急。”美国一位金融商场投资主管说。

      伊科西尔自2007年1月起为摩根大通事业,近年来他为公司赚取数亿美元。本年年头,伊科西尔为摩根大通成立了巨额的CDS头寸,厥后正在3月底之前卖出,押注美国经济的继续革新将推升企业债的价钱。然而,多家对冲基金和其他商场参加方随后却参加了巨额对赌资金买入针对这些公司债券的违约包庇。从4月初入手下手,时局入手下手朝着对伊科西尔倒霉的宗旨蜕化,摩根大通的很多衍生品头寸入手下手受损,而对赌的对冲基金则赚钱颇丰。

      正在摩根大通举办减仓和缓仓时,发作了上述巨额耗损。亏损产生之时,摩根大通正试图缩幼此类贸易的范畴。但知恋人士大白,直到4月13日摩根大通召开一季度盈余了解电话集会之后,戴蒙才理会到亏损的真正道模。一位伦敦贸易商吐露,极少数人能够正在商场上兴风作浪,伊科西尔的上司事先不成以不知情。戴蒙也吐露:“从过厥后看,公司新的投资计谋存正在缺陷,过于繁杂,缺乏审查,浮现欠佳,疏于羁系。”

      更具取笑意味的是,伊科西尔所事业部分——首席投资办公室的事业重心恰是危机负责。摩根大通曾公然饱吹,首席投资办公室能够对冲布局性危机,使公司的资产和债务处于更好的组合状况。然而,真相却是该办公室正在渔利方面的危机日益提拔。目前,摩根大通也安排了对首席投资办公室的功绩预期,从此前预估的2亿美元盈余安排为耗损8亿美元。

      摩根大通的此次巨额耗损事宜对美国金融行业来说无疑是一大妨碍,打压了商场投资者信念。美国股市11日全天动摇走低,金融类股跌至两个月低点,亚太股市和欧洲股市也受到纠纷。到当天收盘时,摩根大通股价狂跌9.3%,市值蒸发约150亿美元,花旗银行和高盛集团股价跌幅也正在4%支配。

      有了解人士吐露,正在欧债风险再度侵袭环球商场的大后台下,摩根大通巨亏事宜只会进一步加重商场的避险心情。资产执掌公司Solaris Group连结创始品德里斯基吐露,摩根大通巨亏事宜对美国大型银行的影响或将继续数个季度,并可以激励一系列连锁响应。

      别的,摩根大通还遭到了评级机构的降级照料。惠誉通告下调摩根大通债券评级,并将其列入负面巡视名单,规范普尔则将其远景预测下调为负面。

      摩根大通的巨亏事宜也惹起美国各界合怀。美国田纳西州共和党参议员柯克吐露,他正寻求让国会参议院召开一次听证会,对摩根大通的贸易亏损题目举办考察。美国参议院常设考察幼组委员会担当人勒文吐露,美国证监会已介入考察此案。另有音尘指出,摩根大通已就巨亏事宜与英国羁系机构举办了道话。

      有音尘人士大白,美联储官员正正在收罗更多相合导致摩根大通遭遇巨额亏损的贸易头寸消息,美联储可能正在几个礼拜以前就已得知此事。

      正在两个月以前,摩根大通方才通过了美联储的压力测试。然而,美联储官员以为,同意或拒绝华尔街银行的个别贸易并非该行的职责,其事业是确保银行具有足够的血本,从而有才力经受住亏损的检验。

      别的,自上个月此后,美国商品期货贸易委员会(CFTC)从来都正在对摩根大通的衍生品贸易营谋举办审查,但商品期货贸易委员会尚未启动针对摩根大通的法律活动。

      华尔街坊镳并未从金融风险中接收教训,依然对美国金融编造组成胁迫。而摩根大通首席实施官(CEO)戴蒙从来是华尔街阻挡当局强化金融羁系的前锋,多次褒贬金融羁系法案中旨正在负责大银行自营贸易的“沃尔克正派”将淘汰金融编造的活动性。

      眼下,摩根大通巨亏事宜成为央求强化羁系者最好的证据,合于拆分大银行、范围其自营贸易的话题也再次成为热议中央。

      美国参议员莱文吐露,摩根大通的巨额耗损是给羁系者敲响的“一记警钟”,政府必需成立厉格有用的规范,包庇征税人不再继承这些高危机赌注形成的亏损。

      了解人士推断,本次摩根大通巨亏事宜使召唤美国设立新法,禁止银行自营贸易的人士得回更多的抨击弹药。

      按部署,假如羁系机构不妨敲定细节,“沃尔克正派”最早将正在本年7月生效,此举将范围大型金融机构的自营贸易生意,摩根大通的盈余才力可以受到很大影响。

      别的,一个浮现原先杰出的银行却展示巨额耗损,让投资者不得不质疑美国银行业的整个壮健情形。(浩林)

      自视机灵绝顶的摩根大通首席实施官戴蒙对“伦敦鲸”的音尘未加偏重,以为这齐备是幼题大做。过厥后看,公司当时该当更多地注视这件事。

      对待一个正在金融风险光阴还是不妨保留盈余的银行来说,这种失误确实让人难堪,真相戴蒙是居心隐藏仍旧粗心大意呢?

      “戴蒙总把我方视为是华尔街的一个国王。”SNL金融了解师南希吐露,“我不分明事务何如会落到这种境地,他危机认识那么强。”

      与此同时,戴蒙还不甘心招供公司所犯的缺点正在华尔街拥有代表性,他说此表银行可以依然避免了相仿危机,“咱们蠢,并不代表别人也雷同蠢。”

      有了解人士吐露,摩根大通正在声望方面的亏损可以远远赶过其正在金钱方面的亏损。据悉,摩根大通目前具有2.32万亿美元的资产,股东权柄为1900亿美元,正在过去两年里每个季度均匀盈余都正在40亿美元以上。

      对戴蒙来说,一个宏大的检验是5月15日的股东年度大会,戴蒙将面对怎么说服股东的清贫使命,届时,他我方的薪酬部署也将继承股东的表决。 (浩林)

      “伦敦鲸”与摩根大通巨亏事宜不禁让投资者纪念起近年来给银行巨头带来数十亿亏损的题目贸易员。不知是“偶然”仍旧“特地陈设”,多半题目贸易员都来自法国,金融丑闻坊镳没有“法国主角”就不完全。

      被称作“伦敦鲸”的贸易员伊科西尔出生于法国。他行事比力低调,早前曾正在法国投行Natixis事业,厥后加盟摩根大通,成为一名债券贸易员。据少少贸易员称,伊科西尔的信用违约掉期(CDS)空头头寸大得惊人,其行动吃紧扭曲了债时价钱。

      2010年4月,美国证监会告状高盛公司以及法国贸易员图尔,正在涉及次级典质贷款生意金融产物题目上涉嫌讹诈投资者,形成投资者亏损超出10亿美元。

      曝出该行史籍上最大的违规操作丑闻,违规的法国贸易员凯维埃尔成为风暴重要分子。据悉,凯维埃尔正在未经授权景况下洪量添置欧洲,给法国兴业银行形成50亿欧元亏损。与“伦敦鲸”一致,凯维埃尔思想灵敏、事业郑重、管事低调,正在同事眼中是个“诚恳孩子”。 (浩林)